DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
184.59 EUR
04.09.2025
+5.89%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
111.28 CHF
04.09.2025
+5.82%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
120.81 CHF
04.09.2025
+4.65%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
151.43 USD
04.09.2025
+7.16%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
125.07 CHF
04.09.2025
+5.07%
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
217.38 EUR
04.09.2025
+6.41%
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
111.64 EUR
04.09.2025
+4.08%
DNCA INVEST - EUROSE Class N
LU1234712880
Q
139.67 EUR
04.09.2025
+6.27%
DNCA INVEST - EUROSE Class ND
LU1234712963
Q
106.65 EUR
04.09.2025
+4.89%
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A
LU0284394664
217.12 EUR
04.09.2025
+2.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura