DNB Asset Management AS
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24
Fondi
117
Classi
430
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759 |
94.86
EUR
11.12.2025 |
94.86
EUR
11.12.2025 |
+8.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR
LU2092772800 |
116.91
EUR
11.12.2025 |
116.91
EUR
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Stable Alpha N (ACC) NOK
LU2092773105 |
125.47
NOK
11.12.2025 |
125.47
NOK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487 |
134.81
CHF
11.12.2025 |
134.81
CHF
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495 |
1'608.03
EUR
11.12.2025 |
1'608.03
EUR
11.12.2025 |
+21.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Technology A (ACC) USD
LU1047850349 |
58.88
USD
11.12.2025 |
58.88
USD
11.12.2025 |
+38.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
LU1376267644 |
386.46
CHF
11.12.2025 |
386.46
CHF
11.12.2025 |
+22.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
LU1047850778 |
873.18
EUR
11.12.2025 |
873.18
EUR
11.12.2025 |
+22.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD
LU1047850422 |
734.68
USD
11.12.2025 |
734.68
USD
11.12.2025 |
+39.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Technology C1 (DIST) EUR
LU1376267727 |
452.56
EUR
11.12.2025 |
452.56
EUR
11.12.2025 |
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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