DNB Fund-Technology Retail A (USD)

Dati di base

ISIN LU1047850349
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Technology Retail A (USD)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.78 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 52.06 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 52.78 USD 04.09.2025
Min 52 settimani * 37.60 USD 07.04.2025
NAV * 52.78 USD 04.09.2025
Issue Price * 52.78 USD 04.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'597'890'785
Attivo della classe *** 21'140'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.07% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.07% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +4.08% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +10.15% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +22.70% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +30.17% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +69.03% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +114.01% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +82.65% 26.03.2021
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.33%
Alphabet Inc Class A 8.00%
NVIDIA Corp 5.68%
Samsung Electronics Co Ltd 5.25%
Amazon.com Inc 4.11%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.73%
Meta Platforms Inc Class A 3.67%
Apple Inc 3.52%
Nokia Oyj 3.49%
Mastercard Inc Class A 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.555%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)