DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)

Dati di base

ISIN LU1376267644
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 328.19 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 331.16 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 342.70 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 262.21 CHF 05.08.2024
NAV * 328.19 CHF 01.07.2025
Issue Price * 328.19 CHF 01.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'952'390'938
Attivo della classe *** 12'926'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.68% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +4.04% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +6.81% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +2.81% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +8.68% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +46.51% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +68.42% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +51.62% 26.03.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.61%
Alphabet Inc Class A 7.17%
Samsung Electronics Co Ltd 5.84%
NVIDIA Corp 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.32%
Amazon.com Inc 4.08%
Nokia Oyj 4.03%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.06%
Oracle Corp 2.99%
STMicroelectronics NV 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.766%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)