DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU2092772800
Numero di valore 51443066
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.39 EUR 27.11.2025
Prezzo precedente * 117.23 EUR 26.11.2025
Max 52 settimani * 117.39 EUR 27.11.2025
Min 52 settimani * 116.77 EUR 21.11.2025
NAV * 117.39 EUR 27.11.2025
Issue Price * 117.39 EUR 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'556'847
Attivo della classe *** 58'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.45% 19.11.2025
27.11.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 21.31%
Austria (Republic of) 0% 19.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 12.54%
Euro Schatz Future Dec 25 10.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.02%
DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc 8.59%
2 Yr Treasury Note Des 25 / Tuz5 5.45%
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Dec 25 1.86%
DnB Boligkreditt AS 4.45% 1.78%
10Yr Treasury Note Des 25 / Tyz5 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.908%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)