| ISIN | LU1047850422 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 739.97 USD | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 735.05 USD | 23.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 757.68 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 466.69 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 739.97 USD | 29.12.2025 |
| Issue Price * | 739.97 USD | 29.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'968'512'064 | |
| Attivo della classe *** | 71'773'521 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +40.45% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +22.10% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
| 1 mese | +2.93% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 mesi | +5.73% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 mesi | +17.92% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 anno | +40.11% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 anni | +75.89% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 anni | +149.94% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 anni | +135.73% |
29.12.2020 - 29.12.2025
29.12.2020 29.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.24% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 6.82% | |
| Amazon.com Inc | 5.42% | |
| NVIDIA Corp | 4.89% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.23% | |
| Nokia Oyj | 4.02% | |
| Atlassian Corp Class A | 3.97% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.66% | |
| Visa Inc Class A | 3.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.765% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |