ISIN | LU1047850422 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Technology Institutional A (USD) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 526.80 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 525.09 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 571.94 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 442.04 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 526.80 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 526.80 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'955'856'982 | |
Attivo della classe *** | 78'178'226 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.01% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.87% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.37% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.35% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +3.37% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +14.16% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +50.06% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +47.13% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +73.76% |
11.12.2020 - 02.04.2025
11.12.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.54% | |
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Alphabet Inc Class A | 7.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.76% | |
Nokia Oyj | 5.28% | |
NVIDIA Corp | 4.33% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.09% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4.08% | |
Mastercard Inc Class A | 2.55% | |
Capgemini SE | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |