| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| Numero di valore | 3108559 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
| Nome del fondo | DNB Fund-Technology A (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Information Technology |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'611.63 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'621.42 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'687.25 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'105.44 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'611.63 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 1'611.63 EUR | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'601'946'595 | |
| Attivo della classe *** | 889'753'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.12% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.17% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +2.42% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +1.30% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +15.54% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +19.41% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +59.85% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +110.27% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +127.82% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.24% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 6.82% | |
| Amazon.com Inc | 5.42% | |
| NVIDIA Corp | 4.89% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.23% | |
| Nokia Oyj | 4.02% | |
| Atlassian Corp Class A | 3.97% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.66% | |
| Visa Inc Class A | 3.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.545% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |