DNB Fund-Technology A (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU0302296495
Numero di valore 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Nome del fondo DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'611.63 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 1'621.42 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 1'687.25 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 1'105.44 EUR 07.04.2025
NAV * 1'611.63 EUR 16.01.2026
Issue Price * 1'611.63 EUR 16.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'601'946'595
Attivo della classe *** 889'753'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.17% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.42% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.30% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +15.54% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +19.41% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +59.85% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +110.27% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +127.82% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.24%
Alphabet Inc Class A 6.82%
Amazon.com Inc 5.42%
NVIDIA Corp 4.89%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Samsung Electronics Co Ltd 4.23%
Nokia Oyj 4.02%
Atlassian Corp Class A 3.97%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.66%
Visa Inc Class A 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.545%
Data TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)