DNB Fund-Technology Retail A (EUR)

Dati di base

ISIN LU0302296495
Numero di valore 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Nome del fondo DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'255.55 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 1'256.83 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 1'420.97 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'080.04 EUR 19.04.2024
NAV * 1'255.55 EUR 02.04.2025
Issue Price * 1'255.55 EUR 02.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'810'634'601
Attivo della classe *** 614'927'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.82% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.27% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -5.77% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -5.87% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +4.66% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +12.32% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +48.15% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +45.55% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +125.05% 30.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.54%
Alphabet Inc Class A 7.80%
Samsung Electronics Co Ltd 7.76%
Nokia Oyj 5.28%
NVIDIA Corp 4.33%
Amazon.com Inc 4.22%
Meta Platforms Inc Class A 4.09%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.08%
Mastercard Inc Class A 2.55%
Capgemini SE 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.57%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)