DNB Fund-Technology A (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU0302296495
Numero di valore 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Nome del fondo DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'588.26 EUR 26.11.2025
Prezzo precedente * 1'578.79 EUR 25.11.2025
Max 52 settimani * 1'687.25 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 1'105.44 EUR 07.04.2025
NAV * 1'588.26 EUR 26.11.2025
Issue Price * 1'588.26 EUR 26.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'708'320'187
Attivo della classe *** 898'693'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.40% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) +19.47% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -3.89% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +11.32% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +19.91% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno +20.22% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +69.29% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +104.90% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +136.36% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.86%
Alphabet Inc Class A 7.14%
NVIDIA Corp 5.74%
Nokia Oyj 4.88%
Amazon.com Inc 4.83%
Samsung Electronics Co Ltd 4.35%
Apple Inc 4.18%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.06%
Atlassian Corp Class A 3.14%
Meta Platforms Inc Class A 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.554%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)