DNB Asset Management AS
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Fondi
100
Classi
370
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
1'450.54
NOK
05.06.2025 |
1'450.54
NOK
05.06.2025 |
+4.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.41
EUR
05.06.2025 |
9.41
EUR
05.06.2025 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
105.03
EUR
05.06.2025 |
105.03
EUR
05.06.2025 |
+3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1'072.03
NOK
05.06.2025 |
1'072.03
NOK
05.06.2025 |
+4.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
109.83
EUR
05.06.2025 |
109.83
EUR
05.06.2025 |
+1.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
108.29
EUR
05.06.2025 |
108.29
EUR
05.06.2025 |
+1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
109.73
EUR
05.06.2025 |
109.73
EUR
05.06.2025 |
+6.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
122.37
EUR
05.06.2025 |
122.37
EUR
05.06.2025 |
+6.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553 |
102.28
NOK
05.06.2025 |
102.28
NOK
05.06.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710 |
102.20
NOK
05.06.2025 |
102.20
NOK
05.06.2025 |
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