DNB Asset Management AS
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Fondi
98
Classi
362
Documenti
1
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
105.44
EUR
04.09.2025 |
105.44
EUR
04.09.2025 |
+3.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1'081.08
NOK
04.09.2025 |
1'081.08
NOK
04.09.2025 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
110.97
EUR
04.09.2025 |
110.97
EUR
04.09.2025 |
+2.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
109.33
EUR
04.09.2025 |
109.33
EUR
04.09.2025 |
+2.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
104.09
EUR
04.09.2025 |
104.09
EUR
04.09.2025 |
+0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
116.06
EUR
04.09.2025 |
116.06
EUR
04.09.2025 |
+0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553 |
104.29
NOK
04.09.2025 |
104.29
NOK
04.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710 |
104.16
NOK
04.09.2025 |
104.16
NOK
04.09.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856779470 |
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