DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
12.49 EUR
21.10.2025
12.49 EUR
21.10.2025
+3.95%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
12.72 NOK
21.10.2025
12.72 NOK
21.10.2025
+5.52%
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
105.59 EUR
21.10.2025
105.59 EUR
21.10.2025
+3.95%
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
108.18 EUR
21.10.2025
108.18 EUR
21.10.2025
+4.88%
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
120.59 EUR
21.10.2025
120.59 EUR
21.10.2025
+4.80%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
104.51 NOK
21.10.2025
104.51 NOK
21.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
104.83 NOK
21.10.2025
104.83 NOK
21.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
104.69 NOK
21.10.2025
104.69 NOK
21.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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