DNB Asset Management AS
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24
Fondi
117
Classi
430
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237 |
117.72
EUR
10.12.2025 |
117.72
EUR
10.12.2025 |
+4.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401 |
123.02
NOK
10.12.2025 |
123.02
NOK
10.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361 |
133.24
EUR
10.12.2025 |
133.24
EUR
10.12.2025 |
+3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791 |
1'472.28
NOK
10.12.2025 |
1'472.28
NOK
10.12.2025 |
+5.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585 |
117.94
SEK
10.12.2025 |
117.94
SEK
10.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331 |
9.29
EUR
10.12.2025 |
9.29
EUR
10.12.2025 |
+3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505 |
1'069.23
NOK
10.12.2025 |
1'069.23
NOK
10.12.2025 |
+5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419 |
115.85
CHF
10.12.2025 |
115.85
CHF
10.12.2025 |
+1.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096 |
132.12
EUR
10.12.2025 |
132.12
EUR
10.12.2025 |
+4.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500 |
1'643.01
NOK
10.12.2025 |
1'643.01
NOK
10.12.2025 |
+6.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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