DNB Asset Management AS
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Fondi
97
Classi
360
Documenti
1
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916 |
12.49
EUR
21.10.2025 |
12.49
EUR
21.10.2025 |
+3.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302 |
12.72
NOK
21.10.2025 |
12.72
NOK
21.10.2025 |
+5.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029 |
105.59
EUR
21.10.2025 |
105.59
EUR
21.10.2025 |
+3.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923 |
108.18
EUR
21.10.2025 |
108.18
EUR
21.10.2025 |
+4.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410 |
120.59
EUR
21.10.2025 |
120.59
EUR
21.10.2025 |
+4.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470 |
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|
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637 |
104.51
NOK
21.10.2025 |
104.51
NOK
21.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553 |
104.83
NOK
21.10.2025 |
104.83
NOK
21.10.2025 |
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|
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710 |
104.69
NOK
21.10.2025 |
104.69
NOK
21.10.2025 |
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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