ISIN | LU1303786096 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.43 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.47 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 129.61 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 120.64 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 129.43 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 129.43 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 287'485'358 | |
Attivo della classe *** | 112'802'019 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.96% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.46% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.66% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.95% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +3.70% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.28% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +14.91% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +13.31% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +41.02% |
30.04.2020 - 01.04.2025
30.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 9.79% | |
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Kistefos AS 9.5% | 2.50% | |
B2 Impact ASA 6.378% | 2.37% | |
DNO ASA 7.875% | 1.91% | |
Maran Shuttle Tankers LLC 9% | 1.78% | |
PHM Group Holding Oyj 4.75% | 1.56% | |
Golar LNG Limited 7.75% | 1.53% | |
SGL Group APS 9.235% | 1.49% | |
SiriusPoint Ltd 6.539% | 1.38% | |
Fastighets AB Balder 2.873% | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.42% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 29.02.2024 |