| ISIN | LU2319927237 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 117.70 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.69 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 117.70 EUR | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.70 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 117.70 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'494'468 | |
| Attivo della classe *** | 2'271'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.13% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.43% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | +0.27% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +0.97% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +2.16% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +4.25% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +14.58% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +22.25% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +16.99% |
30.06.2021 - 27.11.2025
30.06.2021 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Energi AS 4.85% | 2.95% | |
|---|---|---|
| Ferde AS 5.31% | 2.92% | |
| Aka AS 3.32% | 2.73% | |
| Sparebank 1 Sorost-Norge 5.31% | 2.52% | |
| Stolt-Nielsen Ltd 7.52% | 2.41% | |
| Atrium Ljungberg AB 3.715% | 2.31% | |
| Storebrand Livsforsikring AS 7.24% | 2.24% | |
| Nordea Bank ABP 7.49% | 2.22% | |
| Norwegian Property ASA 5.82% | 2.19% | |
| Neste Oyj 3.875% | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |