ISIN | LU2319927237 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.37 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.36 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 114.55 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.01 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 114.37 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 114.37 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'239'587 | |
Attivo della classe *** | 2'902'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.00% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.15% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.19% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +2.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.88% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +15.67% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +14.61% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +13.68% |
30.06.2021 - 31.03.2025
30.06.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aka AS 3.32% | 4.92% | |
---|---|---|
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% | 4.15% | |
Atrium Ljungberg AB 5.488% | 4.05% | |
Nortura SA 3.95% | 3.75% | |
Hemso Fastighets AB 2.4% | 3.52% | |
Aker ASA 6.275% | 3.48% | |
Gjensidige Forsikring ASA 6.97% | 3.33% | |
OP Corporate Bank PLC 1.625% | 3.02% | |
Hafslund E-CO AS 5.26% | 2.78% | |
DFDS AS 7.29% | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.30% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |