ISIN | LU1303786500 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'628.96 NOK | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'627.63 NOK | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'630.77 NOK | 24.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'480.26 NOK | 01.07.2024 |
NAV * | 1'628.96 NOK | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'628.96 NOK | 30.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'239'459'687 | |
Attivo della classe *** | 306'027'904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.13% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.77% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.71% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.65% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.16% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +10.05% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +17.66% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +23.24% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +38.81% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 6.85% | |
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Kistefos AS 9.5% | 1.97% | |
B2 Impact ASA 6.378% | 1.88% | |
AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12% | 1.65% | |
Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.587% | 1.47% | |
Fastighets AB Balder 2.873% | 1.36% | |
Esmaeilzadeh Holding AB 11% | 1.34% | |
Tidewater Inc New 8.5% | 1.31% | |
SiriusPoint Ltd 6.361% | 1.29% | |
SFL Corporation Ltd 7.75% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.418% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |