DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK

Dati di base

ISIN LU2319927401
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.90 NOK 27.11.2025
Prezzo precedente * 122.89 NOK 26.11.2025
Max 52 settimani * 122.90 NOK 27.11.2025
Min 52 settimani * 121.53 NOK 19.09.2025
NAV * 122.90 NOK 27.11.2025
Issue Price * 122.90 NOK 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 297'698'823
Attivo della classe *** 228'955'609
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.40% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +1.12% 18.09.2025
27.11.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

A Energi AS 4.85% 2.95%
Ferde AS 5.31% 2.92%
Aka AS 3.32% 2.73%
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.31% 2.52%
Stolt-Nielsen Ltd 7.52% 2.41%
Atrium Ljungberg AB 3.715% 2.31%
Storebrand Livsforsikring AS 7.24% 2.24%
Nordea Bank ABP 7.49% 2.22%
Norwegian Property ASA 5.82% 2.19%
Neste Oyj 3.875% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.467%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)