| ISIN | LU1637626331 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.49 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.52 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 9.54 EUR | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 9.02 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 9.49 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 9.49 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 206'343'123 | |
| Attivo della classe *** | 12'342'659 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.13% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.43% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | +0.43% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +0.62% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +1.06% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | -0.37% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +7.21% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +6.01% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +3.31% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) 0% | 13.95% | |
|---|---|---|
| B2 Impact ASA 5.915% | 2.15% | |
| Kistefos AS 9.24% | 1.70% | |
| Jyske Bank AS 7% | 1.38% | |
| Danske Bank A/S 7% | 1.26% | |
| Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.395% | 1.26% | |
| Bonheur ASA 7.24% | 1.24% | |
| Fastighets AB Balder 2.873% | 1.18% | |
| SiriusPoint Ltd 6.158% | 1.15% | |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 8.15% | 1.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.854% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |