DNB Asset Management AS

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
11.04 SEK
21.11.2024
11.04 SEK
21.11.2024
+7.92%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
1'655.70 NOK
21.11.2024
1'655.70 NOK
21.11.2024
+8.82%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
1'467.57 SEK
21.11.2024
1'467.57 SEK
21.11.2024
+7.95%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
102.64 CHF
21.11.2024
102.64 CHF
21.11.2024
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
107.07 EUR
21.11.2024
107.07 EUR
21.11.2024
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
102.57 CHF
21.11.2024
102.57 CHF
21.11.2024
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
107.00 EUR
21.11.2024
107.00 EUR
21.11.2024
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
106.72 EUR
21.11.2024
106.72 EUR
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura