DNB Asset Management AS
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Fondi
97
Classi
360
Documenti
1
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237 |
117.33
EUR
21.10.2025 |
117.33
EUR
21.10.2025 |
+3.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361 |
133.30
EUR
21.10.2025 |
133.30
EUR
21.10.2025 |
+3.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791 |
1'468.77
NOK
21.10.2025 |
1'468.77
NOK
21.10.2025 |
+5.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331 |
9.45
EUR
21.10.2025 |
9.45
EUR
21.10.2025 |
+3.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505 |
1'084.97
NOK
21.10.2025 |
1'084.97
NOK
21.10.2025 |
+5.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419 |
116.17
CHF
21.10.2025 |
116.17
CHF
21.10.2025 |
+2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096 |
132.11
EUR
21.10.2025 |
132.11
EUR
21.10.2025 |
+4.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500 |
1'638.62
NOK
21.10.2025 |
1'638.62
NOK
21.10.2025 |
+5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252 |
148.26
USD
21.10.2025 |
148.26
USD
21.10.2025 |
+5.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567 |
123.11
CHF
21.10.2025 |
123.11
CHF
21.10.2025 |
+2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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