DNB Asset Management AS
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Fondi
100
Classi
370
Documenti
0
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
113.56
EUR
05.06.2025 |
113.56
EUR
05.06.2025 |
+1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
116.43
CHF
05.06.2025 |
116.43
CHF
05.06.2025 |
+2.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096 |
131.34
EUR
05.06.2025 |
131.34
EUR
05.06.2025 |
+3.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500 |
1'614.92
NOK
05.06.2025 |
1'614.92
NOK
05.06.2025 |
+4.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252 |
146.08
USD
05.06.2025 |
146.08
USD
05.06.2025 |
+4.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361 |
132.74
EUR
05.06.2025 |
132.74
EUR
05.06.2025 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567 |
123.44
CHF
05.06.2025 |
123.44
CHF
05.06.2025 |
+2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916 |
12.42
EUR
05.06.2025 |
12.42
EUR
05.06.2025 |
+3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302 |
12.55
NOK
05.06.2025 |
12.55
NOK
05.06.2025 |
+4.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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