DNB Asset Management AS

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
112.65 EUR
02.04.2025
112.65 EUR
02.04.2025
+1.12%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
115.25 CHF
02.04.2025
115.25 CHF
02.04.2025
+1.31%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
129.41 EUR
02.04.2025
129.41 EUR
02.04.2025
+1.95%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
1'586.26 NOK
02.04.2025
1'586.26 NOK
02.04.2025
+2.37%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
143.41 USD
02.04.2025
143.41 USD
02.04.2025
+2.36%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
130.90 EUR
02.04.2025
130.90 EUR
02.04.2025
+1.84%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
122.10 CHF
02.04.2025
122.10 CHF
02.04.2025
+1.27%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
12.24 EUR
02.04.2025
12.24 EUR
02.04.2025
+1.91%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
12.33 NOK
02.04.2025
12.33 NOK
02.04.2025
+2.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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