DNB Asset Management AS
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Fondi
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Classi
366
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
116.67
CHF
21.07.2025 |
116.67
CHF
21.07.2025 |
+2.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096 |
131.94
EUR
21.07.2025 |
131.94
EUR
21.07.2025 |
+3.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500 |
1'626.95
NOK
21.07.2025 |
1'626.95
NOK
21.07.2025 |
+5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252 |
147.19
USD
21.07.2025 |
147.19
USD
21.07.2025 |
+5.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361 |
133.28
EUR
21.07.2025 |
133.28
EUR
21.07.2025 |
+3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567 |
123.66
CHF
21.07.2025 |
123.66
CHF
21.07.2025 |
+2.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916 |
12.48
EUR
21.07.2025 |
12.48
EUR
21.07.2025 |
+3.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302 |
12.64
NOK
21.07.2025 |
12.64
NOK
21.07.2025 |
+4.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
1'460.57
NOK
21.07.2025 |
1'460.57
NOK
21.07.2025 |
+4.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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