DNB Asset Management AS

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
116.67 CHF
21.07.2025
116.67 CHF
21.07.2025
+2.56%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
131.94 EUR
21.07.2025
131.94 EUR
21.07.2025
+3.94%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
1'626.95 NOK
21.07.2025
1'626.95 NOK
21.07.2025
+5.00%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
147.19 USD
21.07.2025
147.19 USD
21.07.2025
+5.07%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
133.28 EUR
21.07.2025
133.28 EUR
21.07.2025
+3.69%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
123.66 CHF
21.07.2025
123.66 CHF
21.07.2025
+2.56%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
12.48 EUR
21.07.2025
12.48 EUR
21.07.2025
+3.86%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
12.64 NOK
21.07.2025
12.64 NOK
21.07.2025
+4.88%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
1'460.57 NOK
21.07.2025
1'460.57 NOK
21.07.2025
+4.74%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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