DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
486.49 EUR
07.08.2025
+16.60%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
313.62 EUR
07.08.2025
+16.58%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
138.29 EUR
07.08.2025
+17.23%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
526.65 EUR
07.08.2025
+17.09%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
334.52 EUR
07.08.2025
+17.08%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
94.48 EUR
07.08.2025
+8.31%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327
128.95 EUR
07.08.2025
+8.78%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
110.29 EUR
08.07.2025
+8.06%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
110.27 EUR
07.08.2025
+2.15%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
100.96 EUR
07.08.2025
+1.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura