DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
484.86 EUR
10.12.2025
+16.21%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
306.50 EUR
10.12.2025
+13.94%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
138.48 EUR
10.12.2025
+17.40%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
526.84 EUR
10.12.2025
+17.14%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
328.56 EUR
10.12.2025
+14.99%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class A
LU2969264428
104.45 EUR
10.12.2025
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
LU2882334118
Q
615'021.29 EUR
10.12.2025
+25.48%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N
LU2882334464
159.90 EUR
10.12.2025
+25.23%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
LU2882334209
Q
169'268.58 EUR
10.12.2025
+25.65%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
98.51 EUR
10.12.2025
+12.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura