DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
483.88 EUR
09.10.2025
+15.97%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
305.88 EUR
09.10.2025
+13.71%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
137.88 EUR
09.10.2025
+16.89%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
524.81 EUR
09.10.2025
+16.68%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
327.29 EUR
09.10.2025
+14.55%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class A
LU2969264428
107.03 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
LU2882334118
Q
628'225.94 EUR
09.10.2025
+28.17%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N
LU2882334464
163.39 EUR
09.10.2025
+27.96%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
LU2882334209
Q
172'855.14 EUR
09.10.2025
+28.31%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
99.53 EUR
09.10.2025
+14.10%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura