DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
412.55 EUR
17.12.2024
-1.73%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
265.99 EUR
17.12.2024
-5.12%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
116.57 EUR
17.12.2024
-0.51%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
444.54 EUR
17.12.2024
-0.78%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
282.40 EUR
17.12.2024
-4.00%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
88.44 EUR
16.12.2024
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327
120.14 EUR
16.12.2024
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
103.45 EUR
16.12.2024
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
107.93 EUR
16.12.2024
+3.82%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
99.71 EUR
16.12.2024
+3.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura