DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
427.41 EUR
16.01.2025
+2.44%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
275.57 EUR
16.01.2025
+2.44%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
120.91 EUR
16.01.2025
+2.50%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
460.95 EUR
16.01.2025
+2.49%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
292.83 EUR
16.01.2025
+2.48%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
88.01 EUR
16.01.2025
+0.89%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327
119.64 EUR
16.01.2025
+0.93%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
103.00 EUR
16.01.2025
+0.92%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
107.98 EUR
16.01.2025
+0.03%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
99.76 EUR
16.01.2025
+0.03%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura