DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
487.86 EUR
27.03.2025
+17.24%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
314.51 EUR
27.03.2025
+17.23%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
138.08 EUR
27.03.2025
+17.38%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
526.39 EUR
27.03.2025
+17.35%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
334.35 EUR
27.03.2025
+17.33%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
90.82 EUR
26.03.2025
+4.12%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327
123.63 EUR
26.03.2025
+4.29%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
106.41 EUR
26.03.2025
+4.26%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
108.69 EUR
26.03.2025
+0.69%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
99.51 EUR
26.03.2025
-0.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura