DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
430.83 EUR
02.10.2024
+2.63%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
277.75 EUR
02.10.2024
-0.92%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
121.28 EUR
02.10.2024
+3.51%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
462.88 EUR
02.10.2024
+3.32%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
294.00 EUR
02.10.2024
-0.06%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
103.10 EUR
01.10.2024
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
107.04 EUR
02.10.2024
+2.96%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
98.89 EUR
02.10.2024
+2.75%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
LU1490785505
105.60 EUR
02.10.2024
+2.79%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
LU1490785331
109.50 EUR
02.10.2024
+3.20%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura