DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
503.60 EUR
20.01.2026
+0.55%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
318.35 EUR
20.01.2026
+0.55%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
143.86 EUR
20.01.2026
+0.48%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
547.86 EUR
20.01.2026
+0.60%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
341.67 EUR
20.01.2026
+0.60%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class A
LU2969264428
109.82 EUR
20.01.2026
+1.96%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
LU2882334118
Q
646'572.23 EUR
20.01.2026
+1.93%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N
LU2882334464
168.05 EUR
20.01.2026
+1.92%
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
LU2882334209
Q
177'993.04 EUR
20.01.2026
+1.94%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
102.59 EUR
19.01.2026
+4.44%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura