DNCA Finance
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6
Fonds
23
Anteilsklassen
115
Dokumente
25
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class C
FR0007076930 |
484.86
EUR
10.12.2025 |
+16.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792 |
306.50
EUR
10.12.2025 |
+13.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211 |
138.48
EUR
10.12.2025 |
+17.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253 |
526.84
EUR
10.12.2025 |
+17.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918 |
328.56
EUR
10.12.2025 |
+14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class A
LU2969264428 |
104.45
EUR
10.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
LU2882334118 |
615'021.29
EUR
10.12.2025 |
+25.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N
LU2882334464 |
159.90
EUR
10.12.2025 |
+25.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
LU2882334209 |
169'268.58
EUR
10.12.2025 |
+25.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673 |
98.51
EUR
10.12.2025 |
+12.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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