DNCA Finance
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23
Unit/Shares
115
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26
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CENTIFOLIA Class C
FR0007076930 |
506.47
EUR
19.01.2026 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792 |
320.16
EUR
19.01.2026 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211 |
144.69
EUR
19.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253 |
550.96
EUR
19.01.2026 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918 |
343.61
EUR
19.01.2026 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class A
LU2969264428 |
110.85
EUR
19.01.2026 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
LU2882334118 |
652,884.17
EUR
19.01.2026 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N
LU2882334464 |
169.69
EUR
19.01.2026 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
LU2882334209 |
179,731.53
EUR
19.01.2026 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673 |
102.59
EUR
19.01.2026 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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