DNCA Finance
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95
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20
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class C
FR0007076930 |
494.81
EUR
16.07.2025 |
+18.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792 |
318.98
EUR
16.07.2025 |
+18.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211 |
140.53
EUR
16.07.2025 |
+19.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253 |
535.30
EUR
16.07.2025 |
+19.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918 |
340.02
EUR
16.07.2025 |
+19.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673 |
94.28
EUR
16.07.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327 |
128.62
EUR
16.07.2025 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830 |
110.29
EUR
08.07.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414 |
110.03
EUR
16.07.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760 |
100.74
EUR
16.07.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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