DNCA INVEST - Global Convertibles Class A

Dati di base

ISIN LU2595402673
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.82 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 102.46 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 102.82 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 84.02 EUR 07.04.2025
NAV * 102.82 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'811'433
Attivo della classe *** 253'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.67% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.62% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +6.12% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +4.12% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +9.06% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +16.83% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +17.23% 05.11.2024
16.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus SI 5.69%
Goldman Sachs International 0% 3.40%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 3.17%
Morgan Stanley Finance LLC. 0% 2.97%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% 2.72%
Rheinmetall AG 2.25% 2.21%
Barclays Bank plc 1% 2.15%
Terawulf Inc 0% 1.94%
Salzgitter AG 3.375% 1.92%
STMicroelectronics N.V. 0% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)