DNCA INVEST - Global Convertibles Class A

Dati di base

ISIN LU2595402673
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.33 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 92.51 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 92.88 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 84.02 EUR 07.04.2025
NAV * 92.33 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'178'146
Attivo della classe *** 244'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.85% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +5.08% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +3.30% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +2.24% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +4.34% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.27% 05.11.2024
30.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.57%
Baidu Inc. 0% 2.95%
M42 Coal Month Future June 25 2.87%
MicroStrategy Incorporated 0% 2.56%
LEG Properties BV 1% 2.52%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.38%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.33%
Bechtle AG 2% 2.09%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 2.01%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)