DNCA INVEST - Global Convertibles Class A

Dati di base

ISIN LU2595402673
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.53 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 99.42 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 99.53 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 84.02 EUR 07.04.2025
NAV * 99.53 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'977'444
Attivo della classe *** 269'149
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.10% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +13.18% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.82% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +5.47% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +17.37% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +13.48% 05.11.2024
09.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

M42 Coal Month Future Sept 25 4.12%
Rheinmetall AG 2.25% 2.90%
Strategy Inc. 0% 2.52%
Strategy Inc. 0% 2.05%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 2.00%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.93%
Vonovia SE 0.875% 1.89%
AeroVironment, Inc. 0% 1.82%
STMicroelectronics N.V. 0% 1.76%
Legrand SA 1.5% 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)