ISIN | FR0000988792 |
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Numero di valore | 1501191 |
Bloomberg Global ID | BBG000KW2YF3 |
Nome del fondo | CENTIFOLIA Class D |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo è caratterizzato dalla gestione “value” applicata ai trtitoli francesi. Il suo obiettivo è la ricerca della valorizzazione del capitale a medio termine con una moderata assunzione di rischio. La selezione dei titoli riguarda soprattutto società a grande o media capitalizzazione giudicate sottovalutate. Grado di esposizione al rischio azioni: 75% minimo di azioni francesi. Durata minima consigliata per l’investimento: superiore a 3 anni |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 277.75 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 277.75 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 311.89 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 257.40 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 277.75 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 848'480'378 | |
Attivo della classe *** | 11'635'912 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.13% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -1.59% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -3.45% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | -6.11% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +2.42% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +23.74% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +9.36% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +10.05% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanofi SA | 9.87% | |
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TotalEnergies SE | 9.56% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 6.54% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.28% | |
Bouygues | 4.85% | |
Orange SA | 4.66% | |
Societe Generale SA | 4.56% | |
Credit Agricole SA | 4.27% | |
L D C SA Ordinary Shares | 3.97% | |
Dassault Aviation SA | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 2.52% |
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Data TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |