CENTIFOLIA Class ND

Dati di base

ISIN FR0013297918
Numero di valore 39164705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CENTIFOLIA Class ND
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 339.41 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 341.42 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 344.20 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 278.03 EUR 02.12.2024
NAV * 339.41 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.79% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +17.92% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.31% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +6.41% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +22.08% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +4.00% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +19.68% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +17.83% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +60.36% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)