ISIN | FR0013297918 |
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Numero di valore | 39164705 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CENTIFOLIA Class ND |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 335.74 EUR | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 333.11 EUR | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 344.20 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 278.03 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 335.74 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.50% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.86% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | -1.95% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +0.95% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +19.48% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +9.46% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +17.86% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +25.99% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +61.10% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |