VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922
56.69 USD
27.11.2024
56.69 USD
27.11.2024
56.69 USD
27.11.2024
+6.18%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003
55.51 USD
27.11.2024
55.51 USD
27.11.2024
55.51 USD
27.11.2024
+5.59%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854
53.42 CHF
27.11.2024
53.42 CHF
27.11.2024
53.42 CHF
27.11.2024
+3.63%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185
Q
58.53 USD
27.11.2024
58.53 USD
27.11.2024
58.53 USD
27.11.2024
+7.08%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342
58.45 USD
27.11.2024
58.45 USD
27.11.2024
58.45 USD
27.11.2024
+7.03%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268
60.18 USD
27.11.2024
60.18 USD
27.11.2024
60.18 USD
27.11.2024
+7.85%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
82.42 USD
26.11.2024
82.42 USD
26.11.2024
82.42 USD
26.11.2024
+1.87%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891
89.20 USD
26.11.2024
89.20 USD
26.11.2024
89.20 USD
26.11.2024
+0.59%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
92.86 EUR
26.11.2024
92.86 EUR
26.11.2024
92.86 EUR
26.11.2024
+6.02%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420
Q
93.01 USD
26.11.2024
93.01 USD
26.11.2024
93.01 USD
26.11.2024
+1.38%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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