VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746
Q
100.07 GBP
04.09.2025
100.07 GBP
04.09.2025
100.07 GBP
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641
Q
110.44 USD
04.09.2025
110.44 USD
04.09.2025
110.44 USD
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
93.24 CHF
04.09.2025
93.24 CHF
04.09.2025
93.24 CHF
04.09.2025
-3.30%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
88.27 CHF
04.09.2025
88.27 CHF
04.09.2025
88.27 CHF
04.09.2025
-3.21%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
Q
89.27 CHF
04.09.2025
89.27 CHF
04.09.2025
89.27 CHF
04.09.2025
-3.18%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
100.55 EUR
04.09.2025
100.55 EUR
04.09.2025
100.55 EUR
04.09.2025
-1.78%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484
Q
100.61 EUR
04.09.2025
100.61 EUR
04.09.2025
100.61 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
Q
101.75 EUR
04.09.2025
101.75 EUR
04.09.2025
101.75 EUR
04.09.2025
-1.56%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
110.16 EUR
04.09.2025
110.16 EUR
04.09.2025
110.16 EUR
04.09.2025
-1.44%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
Q
107.66 EUR
04.09.2025
107.66 EUR
04.09.2025
107.66 EUR
04.09.2025
+1.30%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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