VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
89.23 CHF
10.07.2025
89.23 CHF
10.07.2025
89.23 CHF
10.07.2025
-3.22%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
100.19 EUR
10.07.2025
100.19 EUR
10.07.2025
100.19 EUR
10.07.2025
-2.13%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484
Q
100.24 EUR
10.07.2025
100.24 EUR
10.07.2025
100.24 EUR
10.07.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
101.33 EUR
10.07.2025
101.33 EUR
10.07.2025
101.33 EUR
10.07.2025
-1.96%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
109.68 EUR
10.07.2025
109.68 EUR
10.07.2025
109.68 EUR
10.07.2025
-1.87%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
107.60 EUR
10.07.2025
107.60 EUR
10.07.2025
107.60 EUR
10.07.2025
+1.24%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
134.25 USD
10.07.2025
134.25 USD
10.07.2025
134.25 USD
10.07.2025
+10.51%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
113.14 CHF
10.07.2025
113.14 CHF
10.07.2025
113.14 CHF
10.07.2025
+7.72%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
117.51 CHF
10.07.2025
117.51 CHF
10.07.2025
117.51 CHF
10.07.2025
+8.17%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
118.86 EUR
10.07.2025
118.86 EUR
10.07.2025
118.86 EUR
10.07.2025
-1.58%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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