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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
74.73 CHF
06.09.2024
74.73 CHF
06.09.2024
74.73 CHF
06.09.2024
+0.85%
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
83.02 USD
06.09.2024
83.02 USD
06.09.2024
83.02 USD
06.09.2024
+3.41%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
133.92 USD
06.09.2024
133.92 USD
06.09.2024
133.92 USD
06.09.2024
+3.36%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
115.26 CHF
06.09.2024
115.26 CHF
06.09.2024
115.26 CHF
06.09.2024
+3.41%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
159.53 EUR
06.09.2024
159.53 EUR
06.09.2024
159.53 EUR
06.09.2024
+2.67%
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
96.39 USD
06.09.2024
96.39 USD
06.09.2024
96.39 USD
06.09.2024
+3.77%
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
147.71 USD
06.09.2024
147.71 USD
06.09.2024
147.71 USD
06.09.2024
+3.38%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849
47.57 USD
09.09.2024
47.57 USD
09.09.2024
47.57 USD
09.09.2024
-9.00%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425
48.88 USD
09.09.2024
48.88 USD
09.09.2024
48.88 USD
09.09.2024
-8.46%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922
48.58 USD
09.09.2024
48.58 USD
09.09.2024
48.58 USD
09.09.2024
-9.01%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
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S
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