VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
A prima vista
70
Fondi
783
Classi
4'912
Documenti
58
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546 |
90.68
USD
31.03.2025 |
90.68
USD
31.03.2025 |
90.68
USD
31.03.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629 |
84.93
EUR
31.03.2025 |
84.93
EUR
31.03.2025 |
84.93
EUR
31.03.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892 |
80.29
CHF
31.03.2025 |
80.29
CHF
31.03.2025 |
80.29
CHF
31.03.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033 |
80.61
CHF
31.03.2025 |
80.61
CHF
31.03.2025 |
80.61
CHF
31.03.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510 |
84.93
EUR
31.03.2025 |
84.93
EUR
31.03.2025 |
84.93
EUR
31.03.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601 |
79.66
CHF
31.03.2025 |
79.66
CHF
31.03.2025 |
79.66
CHF
31.03.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437 |
90.29
USD
31.03.2025 |
90.29
USD
31.03.2025 |
90.29
USD
31.03.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116 |
101.59
USD
31.03.2025 |
101.59
USD
31.03.2025 |
101.59
USD
31.03.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389 |
95.12
EUR
31.03.2025 |
95.12
EUR
31.03.2025 |
95.12
EUR
31.03.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462 |
89.79
CHF
31.03.2025 |
89.79
CHF
31.03.2025 |
89.79
CHF
31.03.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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