ISIN | LU2167913123 |
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Numero di valore | 54605274 |
Bloomberg Global ID | V2DPGIB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Utilities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.29 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.46 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 130.29 USD | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 105.75 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 130.29 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 130.29 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 130.29 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'737'334 | |
Attivo della classe *** | 15'801'234 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.25% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.19% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +3.11% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +6.87% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +2.32% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +17.24% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +14.32% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +2.49% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +30.29% |
06.07.2020 - 02.04.2025
06.07.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.26% | |
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NextEra Energy Inc | 4.80% | |
American Tower Corp | 4.72% | |
Union Pacific Corp | 4.38% | |
Sempra | 3.14% | |
Norfolk Southern Corp | 2.87% | |
ONEOK Inc | 2.85% | |
Auckland International Airport Ltd | 2.77% | |
Cheniere Energy Inc | 2.77% | |
Williams Companies Inc | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |