ISIN | LU2227303091 |
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Numero di valore | 56895691 |
Bloomberg Global ID | V2DPGHN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Utilities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.51 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.01 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 116.25 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 99.60 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 115.51 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 115.51 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 115.51 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 174'063'356 | |
Attivo della classe *** | 9'041'006 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.33% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.01% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +4.02% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +1.15% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +14.99% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +3.31% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -6.32% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +15.51% |
22.09.2020 - 24.04.2025
22.09.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.03% | |
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NextEra Energy Inc | 4.75% | |
Union Pacific Corp | 4.11% | |
American Tower Corp | 3.87% | |
Sempra | 3.47% | |
National Grid PLC | 3.38% | |
ONEOK Inc | 2.76% | |
Cheniere Energy Inc | 2.74% | |
Norfolk Southern Corp | 2.71% | |
Williams Companies Inc | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |