Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2227303091
Numero di valore 56895691
Bloomberg Global ID V2DPGHN LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Utilities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.51 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 115.01 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 116.25 CHF 29.11.2024
Min 52 settimani * 99.60 CHF 30.04.2024
NAV * 115.51 CHF 24.04.2025
Issue Price * 115.51 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 115.51 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 174'063'356
Attivo della classe *** 9'041'006
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.33% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +2.01% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +4.02% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +1.15% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +14.99% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +3.31% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -6.32% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +15.51% 22.09.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aena SME SA 6.03%
NextEra Energy Inc 4.75%
Union Pacific Corp 4.11%
American Tower Corp 3.87%
Sempra 3.47%
National Grid PLC 3.38%
ONEOK Inc 2.76%
Cheniere Energy Inc 2.74%
Norfolk Southern Corp 2.71%
Williams Companies Inc 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)