Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R

Dati di base

ISIN LU2033387759
Numero di valore 49239178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.99 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 106.42 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 106.50 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 98.16 EUR 09.04.2025
NAV * 105.99 EUR 08.01.2026
Issue Price * 105.99 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 105.99 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.64% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.61% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.17% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +2.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.35% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.27% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -0.63% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)