Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R

Dati di base

ISIN LU2033387759
Numero di valore 49239178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.09 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 104.36 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 106.62 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 98.62 EUR 05.08.2024
NAV * 105.09 EUR 07.11.2024
Issue Price * 105.09 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 105.09 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.74% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.66% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.42% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.80% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.60% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +9.05% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -4.83% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +5.09% 13.03.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)