Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R

Dati di base

ISIN LU2033387759
Numero di valore 49239178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.18 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 100.86 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 106.62 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 98.16 EUR 09.04.2025
NAV * 101.18 EUR 24.04.2025
Issue Price * 101.18 EUR 24.04.2025
Redemption Price * 101.18 EUR 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.11% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.91% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -2.39% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -2.46% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -3.19% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -2.52% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +2.38% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -1.66% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni -0.97% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)