Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R

Dati di base

ISIN LU2033387759
Numero di valore 49239178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.40 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 103.53 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 106.62 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 98.62 EUR 05.08.2024
NAV * 103.40 EUR 02.04.2025
Issue Price * 103.40 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 103.40 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.67% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.08% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.14% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.00% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -0.39% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +4.62% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -1.88% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +2.63% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)