Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA

Dati di base

ISIN LU2024692134
Numero di valore 48822341
Bloomberg Global ID VOVBOSE LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.89 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 112.03 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 115.09 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 106.48 EUR 05.08.2024
NAV * 111.89 EUR 02.04.2025
Issue Price * 111.89 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 111.89 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'363'007
Attivo della classe *** 1'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.74% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.09% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.20% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.83% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -0.01% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +5.45% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -0.63% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +4.56% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 8.35%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% 7.64%
Hessen (Land) 0% 7.50%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% 7.43%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 7.25%
European Union 0% 6.21%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.01%
Berlin (City/Land Of) 2.556% 5.94%
Rheinland-Pfalz (Land) 2.886% 5.28%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 4.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)