ISIN | LU2024692134 |
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Numero di valore | 48822341 |
Bloomberg Global ID | VOVBOSE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.58 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.79 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.09 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 106.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 113.58 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 113.58 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 113.58 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'832'014 | |
Attivo della classe *** | 1'114 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.52% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.10% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.69% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +5.51% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.00% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.02% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +10.00% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.62% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +6.75% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 23.51% | |
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1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 21.20% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 | 14.45% | |
Long Gilt Future Dec24 | 12.04% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 10.42% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 8.61% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 8.53% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% | 7.98% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 7.22% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% | 6.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |