Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2243985145
Numero di valore 57620838
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.63 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 91.75 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 96.36 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 89.02 CHF 05.08.2024
NAV * 91.63 CHF 02.04.2025
Issue Price * 91.63 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 91.63 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.62% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.16% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.53% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -3.37% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -3.01% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -0.42% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -7.34% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -8.37% 05.11.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)