VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774
Q
110.09 CHF
10.12.2025
110.09 CHF
10.12.2025
110.09 CHF
10.12.2025
+2.56%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
109.98 CHF
10.12.2025
109.98 CHF
10.12.2025
109.98 CHF
10.12.2025
+2.55%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
Q
110.95 CHF
10.12.2025
110.95 CHF
10.12.2025
110.95 CHF
10.12.2025
+2.86%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
Q
124.38 GBP
10.12.2025
124.38 GBP
10.12.2025
124.38 GBP
10.12.2025
+7.05%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
81.69 USD
10.12.2025
81.69 USD
10.12.2025
81.69 USD
10.12.2025
+4.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
160.22 USD
10.12.2025
160.22 USD
10.12.2025
160.22 USD
10.12.2025
+4.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
127.32 USD
10.12.2025
127.32 USD
10.12.2025
127.32 USD
10.12.2025
+4.43%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.68 USD
10.12.2025
123.68 USD
10.12.2025
123.68 USD
10.12.2025
+4.42%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'112.69 USD
10.12.2025
2'112.69 USD
10.12.2025
2'112.69 USD
10.12.2025
+8.74%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
301.07 USD
10.12.2025
301.07 USD
10.12.2025
301.07 USD
10.12.2025
+9.78%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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