VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
102.45 CHF
30.10.2024
102.45 CHF
30.10.2024
102.45 CHF
30.10.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
103.72 EUR
30.10.2024
103.72 EUR
30.10.2024
103.72 EUR
30.10.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
102.42 CHF
30.10.2024
102.42 CHF
30.10.2024
102.42 CHF
30.10.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
103.69 EUR
30.10.2024
103.69 EUR
30.10.2024
103.69 EUR
30.10.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
102.49 CHF
30.10.2024
102.49 CHF
30.10.2024
102.49 CHF
30.10.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
104.63 USD
30.10.2024
104.63 USD
30.10.2024
104.63 USD
30.10.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
104.61 USD
30.10.2024
104.61 USD
30.10.2024
104.61 USD
30.10.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
104.66 USD
30.10.2024
104.66 USD
30.10.2024
104.66 USD
30.10.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546
88.45 USD
30.10.2024
88.45 USD
30.10.2024
88.45 USD
30.10.2024
+8.93%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629
83.45 EUR
30.10.2024
83.45 EUR
30.10.2024
83.45 EUR
30.10.2024
+7.35%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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