VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'692.11 EUR
27.05.2025
1'692.11 EUR
27.05.2025
1'692.11 EUR
27.05.2025
+1.42%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
105.66 EUR
27.05.2025
105.66 EUR
27.05.2025
105.66 EUR
27.05.2025
+1.22%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
97.86 CHF
27.05.2025
97.86 CHF
27.05.2025
97.86 CHF
27.05.2025
+0.24%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
100.84 CHF
27.05.2025
100.84 CHF
27.05.2025
100.84 CHF
27.05.2025
+0.37%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
93.53 CHF
27.05.2025
93.53 CHF
27.05.2025
93.53 CHF
27.05.2025
+0.42%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
90.51 CHF
27.05.2025
90.51 CHF
27.05.2025
90.51 CHF
27.05.2025
+0.50%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
108.84 EUR
27.05.2025
108.84 EUR
27.05.2025
108.84 EUR
27.05.2025
+1.42%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
131.30 EUR
27.05.2025
131.30 EUR
27.05.2025
131.30 EUR
27.05.2025
-1.24%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
98.35 EUR
27.05.2025
98.35 EUR
27.05.2025
98.35 EUR
27.05.2025
-1.43%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
91.86 CHF
27.05.2025
91.86 CHF
27.05.2025
91.86 CHF
27.05.2025
-2.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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