VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878
Q
96.84 CHF
15.07.2025
96.84 CHF
15.07.2025
96.84 CHF
15.07.2025
+1.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390
Q
143.46 GBP
15.07.2025
143.46 GBP
15.07.2025
143.46 GBP
15.07.2025
+3.46%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
142.99 GBP
15.07.2025
142.99 GBP
15.07.2025
142.99 GBP
15.07.2025
+3.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
145.10 GBP
15.07.2025
145.10 GBP
15.07.2025
145.10 GBP
15.07.2025
+3.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109
147.88 GBP
15.07.2025
147.88 GBP
15.07.2025
147.88 GBP
15.07.2025
+3.64%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625
100.08 USD
15.07.2025
100.08 USD
15.07.2025
100.08 USD
15.07.2025
+3.38%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539
132.03 USD
15.07.2025
132.03 USD
15.07.2025
132.03 USD
15.07.2025
+3.37%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378
96.16 EUR
15.07.2025
96.16 EUR
15.07.2025
96.16 EUR
15.07.2025
+1.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727
Q
86.79 EUR
15.07.2025
86.79 EUR
15.07.2025
86.79 EUR
15.07.2025
+2.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616
Q
101.38 USD
15.07.2025
101.38 USD
15.07.2025
101.38 USD
15.07.2025
+3.14%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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