ISIN | LU2210410382 |
---|---|
Numero di valore | 56213399 |
Bloomberg Global ID | VTBIAHC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.56 CHF | 23.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.53 CHF | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 88.61 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 85.42 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 88.56 CHF | 23.09.2024 |
Issue Price * | 88.56 CHF | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 88.56 CHF | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'654'591'958 | |
Attivo della classe *** | 6'525'511 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.58% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.31% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +1.15% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +1.26% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +3.30% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +4.91% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | -3.20% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | -2.31% |
27.08.2020 - 23.09.2024
27.08.2020 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 5.58% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 4.85% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 1.72% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.58% | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | 1.48% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.46% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% | 1.45% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.40% | |
Axa SA 3.25% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.61% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |