ISIN | LU2210409616 |
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Numero di valore | 56212864 |
Bloomberg Global ID | VFIAHUI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.48 USD | 26.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.45 USD | 25.09.2025 |
Max 52 settimani * | 102.53 USD | 24.09.2025 |
Min 52 settimani * | 97.45 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 102.48 USD | 26.09.2025 |
Issue Price * | 102.48 USD | 26.09.2025 |
Redemption Price * | 102.48 USD | 26.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'833'571'442 | |
Attivo della classe *** | 21'462 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.26% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.36% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
1 mese | +0.43% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mesi | +1.30% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mesi | +3.11% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 anno | +5.02% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 anni | +13.05% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 anni | +20.09% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 anni | +14.20% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.48% | |
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United States Treasury Notes 4% | 7.47% | |
Axa SA 3.25% | 1.73% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.61% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.55% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.52% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.50% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.42% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.19% | |
Reassure Group PLC 5.867% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |