VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402
151.68 USD
08.09.2025
151.68 USD
08.09.2025
151.68 USD
08.09.2025
+31.10%
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382
116.64 CHF
08.09.2025
116.64 CHF
08.09.2025
116.64 CHF
08.09.2025
+14.38%
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509
119.17 CHF
08.09.2025
119.17 CHF
08.09.2025
119.17 CHF
08.09.2025
+15.01%
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327
Q
288.79 EUR
08.09.2025
288.79 EUR
08.09.2025
288.79 EUR
08.09.2025
+16.75%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
114.33 USD
08.09.2025
114.33 USD
08.09.2025
114.33 USD
08.09.2025
+32.39%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594
147.88 EUR
08.09.2025
147.88 EUR
08.09.2025
147.88 EUR
08.09.2025
+16.73%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
315.75 EUR
08.09.2025
315.75 EUR
08.09.2025
315.75 EUR
08.09.2025
+17.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
75.30 CHF
05.09.2025
75.30 CHF
05.09.2025
75.30 CHF
05.09.2025
+0.75%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
82.40 EUR
05.09.2025
82.40 EUR
05.09.2025
82.40 EUR
05.09.2025
+2.26%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
98.08 USD
05.09.2025
98.08 USD
05.09.2025
98.08 USD
05.09.2025
+3.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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