VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
119.70 USD
08.09.2025
119.70 USD
08.09.2025
119.70 USD
08.09.2025
+14.80%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
117.99 USD
08.09.2025
117.99 USD
08.09.2025
117.99 USD
08.09.2025
+14.78%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
125.68 USD
08.09.2025
125.68 USD
08.09.2025
125.68 USD
08.09.2025
+15.13%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
119.79 CHF
08.09.2025
119.79 CHF
08.09.2025
119.79 CHF
08.09.2025
+0.99%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
94.76 CHF
08.09.2025
94.76 CHF
08.09.2025
94.76 CHF
08.09.2025
+1.23%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
97.06 CHF
08.09.2025
97.06 CHF
08.09.2025
97.06 CHF
08.09.2025
+1.20%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
235.87 CHF
08.09.2025
235.87 CHF
08.09.2025
235.87 CHF
08.09.2025
+1.00%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
181.14 CHF
08.09.2025
181.14 CHF
08.09.2025
181.14 CHF
08.09.2025
+0.72%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
101.90 CHF
08.09.2025
101.90 CHF
08.09.2025
101.90 CHF
08.09.2025
+1.29%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
135.70 CHF
08.09.2025
135.70 CHF
08.09.2025
135.70 CHF
08.09.2025
+1.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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