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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587
Q
140.72 EUR
26.05.2025
140.72 EUR
26.05.2025
140.72 EUR
26.05.2025
+12.58%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620
126.26 EUR
26.05.2025
126.26 EUR
26.05.2025
126.26 EUR
26.05.2025
+12.47%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660
Q
141.93 EUR
26.05.2025
141.93 EUR
26.05.2025
141.93 EUR
26.05.2025
+12.71%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053
Q
155.75 USD
26.05.2025
155.75 USD
26.05.2025
155.75 USD
26.05.2025
+23.77%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714
176.33 CHF
26.05.2025
176.33 CHF
26.05.2025
176.33 CHF
26.05.2025
+12.06%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078
Q
204.89 EUR
23.05.2025
204.89 EUR
23.05.2025
204.89 EUR
23.05.2025
-10.35%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851
Q
211.97 USD
23.05.2025
211.97 USD
23.05.2025
211.97 USD
23.05.2025
-1.73%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314
Q
125.85 USD
23.05.2025
125.85 USD
23.05.2025
125.85 USD
23.05.2025
-1.79%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893
133.06 USD
23.05.2025
133.06 USD
23.05.2025
133.06 USD
23.05.2025
-1.89%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405
Q
127.16 USD
23.05.2025
127.16 USD
23.05.2025
127.16 USD
23.05.2025
-1.68%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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