VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
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A prima vista
69
Fondi
751
Classi
4'721
Documenti
67
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
122.18
EUR
26.11.2024 |
122.18
EUR
26.11.2024 |
122.18
EUR
26.11.2024 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
109.76
EUR
26.11.2024 |
109.76
EUR
26.11.2024 |
109.76
EUR
26.11.2024 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
123.06
EUR
26.11.2024 |
123.06
EUR
26.11.2024 |
123.06
EUR
26.11.2024 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
124.51
USD
26.11.2024 |
124.51
USD
26.11.2024 |
124.51
USD
26.11.2024 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
152.46
CHF
26.11.2024 |
152.46
CHF
26.11.2024 |
152.46
CHF
26.11.2024 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
231.79
EUR
26.11.2024 |
231.79
EUR
26.11.2024 |
231.79
EUR
26.11.2024 |
+32.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
221.42
USD
26.11.2024 |
221.42
USD
26.11.2024 |
221.42
USD
26.11.2024 |
+25.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
131.55
USD
26.11.2024 |
131.55
USD
26.11.2024 |
131.55
USD
26.11.2024 |
+25.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
139.26
USD
26.11.2024 |
139.26
USD
26.11.2024 |
139.26
USD
26.11.2024 |
+24.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
132.73
USD
26.11.2024 |
132.73
USD
26.11.2024 |
132.73
USD
26.11.2024 |
+25.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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