VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
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A prima vista
69
Fondi
783
Classi
4'901
Documenti
65
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
140.72
EUR
26.05.2025 |
140.72
EUR
26.05.2025 |
140.72
EUR
26.05.2025 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
126.26
EUR
26.05.2025 |
126.26
EUR
26.05.2025 |
126.26
EUR
26.05.2025 |
+12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
141.93
EUR
26.05.2025 |
141.93
EUR
26.05.2025 |
141.93
EUR
26.05.2025 |
+12.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
155.75
USD
26.05.2025 |
155.75
USD
26.05.2025 |
155.75
USD
26.05.2025 |
+23.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
176.33
CHF
26.05.2025 |
176.33
CHF
26.05.2025 |
176.33
CHF
26.05.2025 |
+12.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
204.89
EUR
23.05.2025 |
204.89
EUR
23.05.2025 |
204.89
EUR
23.05.2025 |
-10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
211.97
USD
23.05.2025 |
211.97
USD
23.05.2025 |
211.97
USD
23.05.2025 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
125.85
USD
23.05.2025 |
125.85
USD
23.05.2025 |
125.85
USD
23.05.2025 |
-1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
133.06
USD
23.05.2025 |
133.06
USD
23.05.2025 |
133.06
USD
23.05.2025 |
-1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
127.16
USD
23.05.2025 |
127.16
USD
23.05.2025 |
127.16
USD
23.05.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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