UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
100.02 USD
18.06.2025
100.02 USD
18.06.2025
100.02 USD
18.06.2025
+3.17%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
117.46 USD
18.06.2025
117.46 USD
18.06.2025
117.46 USD
18.06.2025
+3.34%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
179.37 USD
18.06.2025
179.37 USD
18.06.2025
179.37 USD
18.06.2025
+3.40%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'132'092.88 USD
18.06.2025
5'132'092.88 USD
18.06.2025
5'132'092.88 USD
18.06.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'046'846.46 USD
18.06.2025
5'046'846.46 USD
18.06.2025
5'046'846.46 USD
18.06.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
92.24 USD
18.06.2025
92.24 USD
18.06.2025
92.24 USD
18.06.2025
+3.33%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
150.66 USD
18.06.2025
150.66 USD
18.06.2025
150.66 USD
18.06.2025
+2.76%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
100.65 USD
18.06.2025
100.65 USD
18.06.2025
100.65 USD
18.06.2025
+2.75%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
75.71 USD
18.06.2025
75.71 USD
18.06.2025
75.71 USD
18.06.2025
+2.75%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
121.57 USD
18.06.2025
121.57 USD
18.06.2025
121.57 USD
18.06.2025
+3.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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