UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist

Dati di base

ISIN LU0415163640
Numero di valore 4734460
Bloomberg Global ID UBSCHQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.67 CHF 18.06.2025
Prezzo precedente * 97.60 CHF 17.06.2025
Max 52 settimani * 97.85 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 93.05 CHF 19.06.2024
NAV * 97.67 CHF 18.06.2025
Issue Price * 97.67 CHF 18.06.2025
Redemption Price * 97.67 CHF 18.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 429'928'033
Attivo della classe *** 8'661'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
18.06.2025
1 mese +0.30% 19.05.2025
18.06.2025
3 mesi +1.81% 18.03.2025
18.06.2025
6 mesi +0.66% 18.12.2024
18.06.2025
1 anno +4.98% 18.06.2024
18.06.2025
2 anni +10.82% 19.06.2023
18.06.2025
3 anni +15.16% 20.06.2022
18.06.2025
5 anni +2.22% 18.06.2020
18.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 1.31%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 1.15%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.14%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.03%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.97%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 0.94%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.81%
BNP Paribas SA 2.63% 0.77%
Societe Generale S.A. 0.25% 0.75%
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)