ISIN | LU0415163723 |
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Numero di valore | 4734461 |
Bloomberg Global ID | UBCHFQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.78 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.76 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 104.13 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.35 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 103.78 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | 103.78 CHF | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 103.78 CHF | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 427'030'959 | |
Attivo della classe *** | 14'791'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.47% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | -0.08% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +0.84% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +0.91% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +3.32% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +9.50% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +14.47% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +2.60% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% | 1.35% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% | 1.15% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.15% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.04% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 0.95% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.95% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.82% | |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.75% | |
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 0.75% | |
Societe Generale S.A. 0.25% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |