ISIN | LU1331651429 |
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Numero di valore | 30657979 |
Bloomberg Global ID | UCCHIA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.87 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.74 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.06 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.35 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 113.87 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 113.87 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 113.87 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'433'921 | |
Attivo della classe *** | 3'928'919 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.89% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.15% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.51% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.48% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.76% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +2.44% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Rag-Stiftung 0% | 3.00% | |
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STMicroelectronics N.V. 0% | 2.94% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 2.11% | |
LEG Properties BV 1% | 2.10% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.06% | |
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% | 2.03% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 2.03% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.02% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.01% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |