ISIN | LU1240769197 |
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Numero di valore | 28323794 |
Bloomberg Global ID | UCECHQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.86 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.99 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.21 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 105.56 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 116.86 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | 116.86 CHF | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 116.86 CHF | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'606'673 | |
Attivo della classe *** | 873'400 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.67% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | +1.06% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +2.76% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +7.06% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +7.94% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +12.97% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +10.52% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +12.76% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LEG Properties BV 1% | 2.96% | |
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Rheinmetall AG 2.25% | 2.90% | |
Rag-Stiftung 0% | 2.90% | |
Delivery Hero SE 3.25% | 2.84% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.61% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.05% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.03% | |
SPIE SA 2% | 1.97% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.93% | |
Zalando SE 0.625% | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0102% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |