UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240769197
Numero di valore 28323794
Bloomberg Global ID UCECHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.70 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 108.70 CHF 02.01.2025
Max 52 settimani * 109.24 CHF 12.12.2024
Min 52 settimani * 103.15 CHF 17.01.2024
NAV * 108.70 CHF 03.01.2025
Issue Price * 108.70 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 108.70 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'401'380
Attivo della classe *** 868'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -0.03% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +0.92% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +2.00% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +4.52% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +7.24% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -6.27% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -0.38% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rag-Stiftung 0% 2.98%
Rheinmetall AG 2.25% 2.31%
Schneider Electric SE 1.625% 2.06%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 2.04%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 2.03%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% 2.03%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.01%
Snam S.p.A. 3.25% 2.01%
LEG Immobilien SE 0.4% 1.98%
Cembra Money Bank AG 0% 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)