UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240769197
Numero di valore 28323794
Bloomberg Global ID UCECHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.95 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 107.82 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 109.10 CHF 28.10.2024
Min 52 settimani * 102.22 CHF 28.11.2023
NAV * 107.95 CHF 21.11.2024
Issue Price * 107.95 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 107.95 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'433'921
Attivo della classe *** 886'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.93% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.49% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -8.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.13% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rag-Stiftung 0% 3.00%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.94%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 2.11%
LEG Properties BV 1% 2.10%
Schneider Electric SE 1.625% 2.06%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% 2.03%
Rheinmetall AG 2.25% 2.03%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.02%
Snam S.p.A. 3.25% 2.01%
Cembra Money Bank AG 0% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)