UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist

Dati di base

ISIN LU0804734944
Numero di valore 4734576
Bloomberg Global ID UBSCEA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.70 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 153.64 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 154.46 EUR 27.05.2025
Min 52 settimani * 135.79 EUR 05.08.2024
NAV * 153.70 EUR 02.07.2025
Issue Price * 153.70 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 153.70 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'300'935
Attivo della classe *** 14'580'466
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.69% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.97% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.40% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +3.04% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +8.50% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +12.74% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +18.79% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +24.75% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +24.15% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

LEG Properties BV 1% 2.88%
Rag-Stiftung 0% 2.79%
Delivery Hero SE 3.25% 2.77%
Rheinmetall AG 2.25% 2.67%
Schneider Electric SE 1.625% 2.57%
Simon Global Development BV 3.5% 2.05%
Cembra Money Bank AG 0% 1.88%
Zalando SE 0.625% 1.85%
Eni SpA 2.95% 1.82%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)