UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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416
Fondi
2'524
Classi
23'073
Documenti
758
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
122.65
USD
08.01.2026 |
122.65
USD
08.01.2026 |
122.65
USD
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2'899.87
USD
08.01.2026 |
2'899.87
USD
08.01.2026 |
2'899.87
USD
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1'042.93
USD
08.01.2026 |
1'042.93
USD
08.01.2026 |
1'042.93
USD
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
857.94
USD
08.01.2026 |
857.94
USD
08.01.2026 |
857.94
USD
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
125.47
USD
08.01.2026 |
125.47
USD
08.01.2026 |
125.47
USD
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299 |
103.16
USD
08.01.2026 |
103.16
USD
08.01.2026 |
103.16
USD
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5'879'558.85
CHF
08.01.2026 |
5'879'558.85
CHF
08.01.2026 |
5'879'558.85
CHF
08.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2'978.98
CHF
08.01.2026 |
2'978.98
CHF
08.01.2026 |
2'978.98
CHF
08.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
160.18
CHF
08.01.2026 |
160.18
CHF
08.01.2026 |
160.18
CHF
08.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1'210.89
EUR
08.01.2026 |
1'210.89
EUR
08.01.2026 |
1'210.89
EUR
08.01.2026 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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