UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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418
Fondi
2'520
Classi
22'806
Documenti
764
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
119.15
USD
24.07.2025 |
119.15
USD
24.07.2025 |
119.15
USD
24.07.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2'824.96
USD
24.07.2025 |
2'824.96
USD
24.07.2025 |
2'824.96
USD
24.07.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1'015.98
USD
24.07.2025 |
1'015.98
USD
24.07.2025 |
1'015.98
USD
24.07.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
856.93
USD
24.07.2025 |
856.93
USD
24.07.2025 |
856.93
USD
24.07.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
121.98
USD
24.07.2025 |
121.98
USD
24.07.2025 |
121.98
USD
24.07.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299 |
100.30
USD
24.07.2025 |
100.30
USD
24.07.2025 |
100.30
USD
24.07.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5'501'018.54
CHF
24.07.2025 |
5'501'018.54
CHF
24.07.2025 |
5'501'018.54
CHF
24.07.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2'798.37
CHF
24.07.2025 |
2'798.37
CHF
24.07.2025 |
2'798.37
CHF
24.07.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
149.95
CHF
24.07.2025 |
149.95
CHF
24.07.2025 |
149.95
CHF
24.07.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1'128.55
EUR
24.07.2025 |
1'128.55
EUR
24.07.2025 |
1'128.55
EUR
24.07.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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