ISIN | LU2796587793 |
---|---|
Numero di valore | 134146113 |
Bloomberg Global ID | UBSGCKA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'974'504.87 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 5'003'042.85 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 5'503'805.77 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 4'782'825.34 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 4'974'504.87 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 4'974'504.87 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 4'974'504.87 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 627'332'461 | |
Attivo della classe *** | 4'496'774 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.00% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -6.66% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.33% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.90% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.38% |
26.04.2024 - 16.04.2025
26.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 13.38% | |
---|---|---|
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 8.97% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.40% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.92% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.58% | |
Nestle SA | 3.97% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.76% | |
Roche Holding AG | 3.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.64% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |