| ISIN | LU2796587793 |
|---|---|
| Numero di valore | 134146113 |
| Bloomberg Global ID | UBSGCKA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5'747'188.76 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5'742'451.89 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 5'781'226.74 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 4'782'825.34 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 5'747'188.76 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 5'747'188.76 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 5'747'188.76 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 627'224'482 | |
| Attivo della classe *** | 4'915'884 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.75% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.23% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +3.58% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +6.99% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +8.65% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +13.94% |
26.04.2024 - 27.11.2025
26.04.2024 27.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 14.31% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.91% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.37% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.95% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 4.41% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.79% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.63% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.57% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.57% | |
| Nestle SA | 3.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.88% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |