UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
423
Fondi
2'524
Classi
22'883
Documenti
745
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
134.26
EUR
05.06.2025 |
134.26
EUR
05.06.2025 |
134.26
EUR
05.06.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
111.06
EUR
05.06.2025 |
111.06
EUR
05.06.2025 |
111.06
EUR
05.06.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10'064.90
EUR
05.06.2025 |
10'064.90
EUR
05.06.2025 |
10'064.90
EUR
05.06.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
147.50
GBP
05.06.2025 |
147.50
GBP
05.06.2025 |
147.50
GBP
05.06.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
106.78
GBP
05.06.2025 |
106.78
GBP
05.06.2025 |
106.78
GBP
05.06.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
90.64
CHF
05.06.2025 |
90.64
CHF
05.06.2025 |
90.64
CHF
05.06.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
75.55
CHF
05.06.2025 |
75.55
CHF
05.06.2025 |
75.55
CHF
05.06.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
99.67
EUR
05.06.2025 |
99.67
EUR
05.06.2025 |
99.67
EUR
05.06.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
81.65
EUR
05.06.2025 |
81.65
EUR
05.06.2025 |
81.65
EUR
05.06.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
109.97
GBP
05.06.2025 |
109.97
GBP
05.06.2025 |
109.97
GBP
05.06.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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