UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
419
Fondi
2'547
Classi
23'069
Documenti
767
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
107.64
AUD
02.10.2025 |
107.64
AUD
02.10.2025 |
107.64
AUD
02.10.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.59
CHF
02.10.2025 |
92.59
CHF
02.10.2025 |
92.59
CHF
02.10.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
82.05
CHF
02.10.2025 |
82.05
CHF
02.10.2025 |
82.05
CHF
02.10.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
100.67
EUR
02.10.2025 |
100.67
EUR
02.10.2025 |
100.67
EUR
02.10.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
100.62
EUR
02.10.2025 |
100.62
EUR
02.10.2025 |
100.62
EUR
02.10.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
111.55
GBP
02.10.2025 |
111.55
GBP
02.10.2025 |
111.55
GBP
02.10.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
116.84
USD
02.10.2025 |
116.84
USD
02.10.2025 |
116.84
USD
02.10.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
107.31
USD
02.10.2025 |
107.31
USD
02.10.2025 |
107.31
USD
02.10.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'697.09
USD
02.10.2025 |
10'697.09
USD
02.10.2025 |
10'697.09
USD
02.10.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
109.35
AUD
02.10.2025 |
109.35
AUD
02.10.2025 |
109.35
AUD
02.10.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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