ISIN | CH0594826163 |
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Numero di valore | 59482616 |
Bloomberg Global ID | UBDEYIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.50 CHF | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.52 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 100.52 CHF | 19.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.14 CHF | 27.12.2023 |
NAV * | 100.50 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | 100.65 CHF | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 100.65 CHF | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'316'383 | |
Attivo della classe *** | 131'259'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.40% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 mese | +0.25% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.70% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +1.77% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +3.53% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +7.54% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +2.73% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +2.35% |
15.02.2021 - 20.12.2024
15.02.2021 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% | 1.49% | |
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North American Development Bank 0.25% | 1.39% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.33% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 1.22% | |
Aroundtown SA 0.732% | 1.18% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.16% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.13% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 1.13% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 1.10% | |
Mondelez International, Inc. 1.125% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |