ISIN | CH0002788526 |
---|---|
Numero di valore | 278852 |
Bloomberg Global ID | UBSBNDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in USD perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 58.95 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 58.97 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 60.93 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 57.86 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 58.95 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 58.92 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 58.92 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'412'676 | |
Attivo della classe *** | 47'177'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.80% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.02% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -1.80% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +0.44% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +1.88% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | -2.88% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -18.13% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -18.26% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
United States Treasury Bonds 3.5% | 4.94% | |
---|---|---|
Japan (Government Of) 1.1% | 4.76% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.69% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.40% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.40% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.19% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 2.67% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.41% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.17% |
---|---|
Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.37% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |