UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F

Dati di base

ISIN CH0503145192
Numero di valore 50314519
Bloomberg Global ID UCHFFCA SW
Nome del fondo UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.11 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 101.05 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 101.27 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 95.29 CHF 10.01.2024
NAV * 101.11 CHF 20.12.2024
Issue Price * 101.37 CHF 20.12.2024
Redemption Price * 101.37 CHF 20.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'513'408'094
Attivo della classe *** 2'513'408'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.45% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.90% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +2.23% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +4.22% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +5.46% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +11.67% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +2.13% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +2.46% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aroundtown SA 0.732% 0.87%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% 0.73%
Nestle SA 2.25% 0.71%
Grande Dixence S.A. 2.1% 0.65%
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% 0.64%
Temenos AG 2.85% 0.63%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 0.62%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.60%
Bank Julius Baer& Co 2.375% 0.58%
dormakaba Finance AG 3.75% 0.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)