ISIN | CH0503145192 |
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Numero di valore | 50314519 |
Bloomberg Global ID | UCHFFCA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.66 CHF | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.77 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.15 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 96.07 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.66 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | 100.56 CHF | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 100.56 CHF | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'443'364'209 | |
Attivo della classe *** | 2'443'364'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.34% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mese | +0.04% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +0.09% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +1.44% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +4.09% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +11.06% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +6.94% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +8.43% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA 2.125% | 0.73% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 0.67% | |
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 0.67% | |
Temenos AG 2.85% | 0.67% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% | 0.66% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.63% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.62% | |
Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.61% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.59% | |
Grande Dixence S.A. 2.1% | 0.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |