ISIN | CH0567473944 |
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Numero di valore | 56747394 |
Bloomberg Global ID | UBYSTPC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.01 CHF | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.12 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.16 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.96 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 100.01 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | 100.18 CHF | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 100.18 CHF | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 236'556'264 | |
Attivo della classe *** | 2'064'229 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mese | -0.14% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +0.02% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +0.63% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +2.07% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +6.12% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +5.92% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +1.71% |
20.10.2020 - 04.04.2025
20.10.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
North American Development Bank 0.25% | 1.56% | |
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Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.48% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.32% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.28% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.28% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.12% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.1% | 1.09% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 1.08% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 1.02% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.31% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |