UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0567473944
Numero di valore 56747394
Bloomberg Global ID UBYSTPC SW
Nome del fondo UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.03 CHF 06.02.2025
Prezzo precedente * 100.01 CHF 05.02.2025
Max 52 settimani * 100.03 CHF 06.02.2025
Min 52 settimani * 97.30 CHF 08.02.2024
NAV * 100.03 CHF 06.02.2025
Issue Price * 100.03 CHF 06.02.2025
Redemption Price * 100.03 CHF 06.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'207'837
Attivo della classe *** 1'837'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese +0.04% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +0.34% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +1.18% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +2.88% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +5.66% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +2.46% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +1.73% 20.10.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

North American Development Bank 0.25% 1.56%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.47%
Aroundtown SA 0.732% 1.33%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% 1.31%
JPMorgan Chase & Co. 0.8% 1.29%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.28%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% 1.07%
Itau BBA International PLC 0.56% 1.04%
Industrial Bank of Korea 0.0219% 1.01%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)