UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
380
Fondi
2'350
Classi
21'218
Documenti
476
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
99.53
CHF
08.11.2024 |
99.53
CHF
08.11.2024 |
99.53
CHF
08.11.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
97.59
EUR
08.11.2024 |
97.59
EUR
08.11.2024 |
97.59
EUR
08.11.2024 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
106.80
USD
08.11.2024 |
106.80
USD
08.11.2024 |
106.80
USD
08.11.2024 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
102.54
AUD
11.11.2024 |
102.54
AUD
11.11.2024 |
102.54
AUD
11.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
91.41
CHF
11.11.2024 |
91.41
CHF
11.11.2024 |
91.41
CHF
11.11.2024 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
82.53
CHF
11.11.2024 |
82.53
CHF
11.11.2024 |
82.53
CHF
11.11.2024 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
97.33
EUR
11.11.2024 |
97.33
EUR
11.11.2024 |
97.33
EUR
11.11.2024 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
99.11
EUR
11.11.2024 |
99.11
EUR
11.11.2024 |
99.11
EUR
11.11.2024 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
105.99
GBP
11.11.2024 |
105.99
GBP
11.11.2024 |
105.99
GBP
11.11.2024 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
110.90
USD
11.11.2024 |
110.90
USD
11.11.2024 |
110.90
USD
11.11.2024 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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