Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2397253415
Numero di valore 114146829
Bloomberg Global ID FOBSUUA LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'402.58 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 10'375.00 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 10'402.58 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 9'572.97 USD 16.04.2024
NAV * 10'402.58 USD 03.04.2025
Issue Price * 10'402.58 USD 03.04.2025
Redemption Price * 10'402.58 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'044'667'823
Attivo della classe *** 15'839'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.95% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.35% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +2.67% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.31% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +7.18% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.95% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +10.47% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +4.03% 08.11.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.50%
Morgan Stanley 3.772% 1.31%
United States Treasury Bills 0% 1.15%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 1.10%
International Business Machines Corporation 4.8% 1.04%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.98%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.85%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.80%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.78%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)