ISIN | LU1936848156 |
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Numero di valore | 45875344 |
Bloomberg Global ID | FCUCHFA LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | In line with the general investment policy, the sub-fund invests in USD-denominated US Treasury Bonds. The objective of the sub-fund is to track the price and yield performance before costs of the Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg code: LTR1TRUU), hereinafter the “index”. Sustainability risks are not considered as part of the index selection process. Therefore, sustainability risks are not systematically integrated due to the nature of the investment objective of the sub-fund. The Portfolio Manager aims to track the index in line with the limits set out in the investment policy of the sub-fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.53 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.59 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.06 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.78 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 99.53 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | 99.53 CHF | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 99.53 CHF | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'912'106 | |
Attivo della classe *** | 9'954 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.18% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mese | -0.53% |
16.10.2024 - 08.11.2024
16.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +7.00% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +9.04% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +9.25% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +8.26% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -1.40% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -0.46% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.50% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 1.28% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 1.28% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 1.26% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 1.24% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.21% | |
United States Treasury Notes 5% | 1.19% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.14% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.14% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |