Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1936848156
Numero di valore 45875344
Bloomberg Global ID FCUCHFA LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** In line with the general investment policy, the sub-fund invests in USD-denominated US Treasury Bonds. The objective of the sub-fund is to track the price and yield performance before costs of the Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg code: LTR1TRUU), hereinafter the “index”. Sustainability risks are not considered as part of the index selection process. Therefore, sustainability risks are not systematically integrated due to the nature of the investment objective of the sub-fund. The Portfolio Manager aims to track the index in line with the limits set out in the investment policy of the sub-fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.53 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 99.59 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 100.06 CHF 16.10.2024
Min 52 settimani * 90.78 CHF 30.04.2024
NAV * 99.53 CHF 08.11.2024
Issue Price * 99.53 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 99.53 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'912'106
Attivo della classe *** 9'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.18% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.53% 16.10.2024
08.11.2024
3 mesi +7.00% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +9.04% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +9.25% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +8.26% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -1.40% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -0.46% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 1.50%
United States Treasury Notes 0.75% 1.28%
United States Treasury Notes 0.75% 1.28%
United States Treasury Notes 4.875% 1.26%
United States Treasury Notes 4.875% 1.24%
United States Treasury Notes 4.375% 1.21%
United States Treasury Notes 5% 1.19%
United States Treasury Notes 0.375% 1.14%
United States Treasury Notes 1.625% 1.14%
United States Treasury Notes 4.25% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)