Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist

Dati di base

ISIN LU2127528359
Numero di valore 52665595
Bloomberg Global ID FOBSUFD LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT GBP
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.77 GBP 04.08.2025
Prezzo precedente * 93.67 GBP 01.08.2025
Max 52 settimani * 93.77 GBP 04.08.2025
Min 52 settimani * 88.40 GBP 08.08.2024
NAV * 93.77 GBP 04.08.2025
Issue Price * 93.77 GBP 04.08.2025
Redemption Price * 93.77 GBP 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 769'627'996
Attivo della classe *** 181'472'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.16% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.59% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +1.25% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +3.08% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +4.37% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +5.54% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +14.14% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +12.53% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +4.44% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 1.55%
Morgan Stanley 3.772% 1.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.10%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 1.00%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.99%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.92%
Citigroup Inc. 5.174% 0.90%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.81%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.81%
Centene Corp. 2.45% 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)