| ISIN | LU2127528359 |
|---|---|
| Numero di valore | 52665595 |
| Bloomberg Global ID | FOBSUFD LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate LT GBP |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.57 GBP | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.73 GBP | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.90 GBP | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.50 GBP | 13.01.2025 |
| NAV * | 95.57 GBP | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 95.57 GBP | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 95.57 GBP | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 773'487'553 | |
| Attivo della classe *** | 185'508'643 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.18% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.44% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +0.17% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +0.64% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +3.76% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +6.42% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +13.81% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +18.27% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +5.51% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.772% | 1.15% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.15% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.92% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.87% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.81% | |
| Centene Corp. 2.45% | 0.81% | |
| International Business Machines Corp. 4.8% | 0.80% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 0.76% | |
| Banco Santander, S.A. 5.538% | 0.75% | |
| Bank of America Corp. 2.496% | 0.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |